Documente de Fundamentare
Conform Ordinului 1140/2025 · Angajare
Ordonanțări de Plată
Conform Ordinului 1140/2025 · Ordonanțare → Plată
📅
📅
— documente
| Nr. / Titlu | Inițiator | Compartiment | Responsabil CAB | Valoare ORD | Plătit | Status | Creat | Actualizat | Acțiuni |
|---|
Nu există documente care să corespundă filtrelor.
Se încarcă...
ALOP — Document de Fundamentare / Ordonanțare de Plată
Conform Ordinului 1140/2025 · Angajare → Lichidare → Ordonanțare → Plată
📅
📅
| Titlu | CREAT DE | Status | Faza curentă | Valoare | Actualizat | Acțiuni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Se încarcă... | ||||||
Centralizator Clasa 8
Centralizator Clasa 8 — agregare per Cod SSI a angajamentelor bugetare (din DF Sec.B finalizate),
ordonanțărilor (din ORD finalizate) și plăților (din ALOP cicluri finalizate, alocate proporțional pe rând).
Importați bugetul aprobat cu butonul Import buget pentru a vedea coloana Rămâne din buget.
Agregare per Cod SSI · Angajamente · Ordonanțări · Plăți
📦
Buget activ: —
•
—
•
—
ℹ Niciun buget importat încă. Folosește butonul Import buget pentru a urca primul fișier .xlsx sau .csv.
— înregistrări
🪺
Niciun cod SSI găsit
Posibile cauze: nu există DF cu Sec.B completată și status finalizat,
ORD-uri finalizate, sau plăți confirmate.
Verifică tab-urile DF, ORD și ALOP pentru documente cu status Finalizat.
Verifică tab-urile DF, ORD și ALOP pentru documente cu status Finalizat.
| Cod SSI | BUGET | Angajamente bugetare | Rămâne din buget |
Ordonanțări | Rămâne din angajamente |
Plăți (cumulat) |
|---|
Import buget per Cod SSI
Niciun fișier selectat
Header pe rândul 1 (opțional). Bugetul nou înlocuiește versiunea curentă
a anului selectat; bugetele pe ceilalți ani nu sunt afectate.
Versiunea curentă se păstrează în istoricul intern.
Conciliere CAB
Conciliere CAB — compară instantaneul exportului „informații complete angajamente active"
din aplicația CAB a Ministerului Finanțelor cu ce are DocFlowAI, pe cheia
cod de angajament + indicator de angajament. Raportul este
read-only: arată diferențele, nu modifică niciun document.
Clasa 8 față în față cu aplicația CAB · read-only
— poziții
| Cod angajament | Indicator | Cod SSI / denumire | Categorie | DF | Rezervat DocFlowAI | Rezervat CAB | Dif. rezervare | ORD | Ordonanțat | Plătit DocFlowAI | Plătit CAB | Dif. plăți |
|---|
Contabilitate extrabilanțieră
Jurnalul extrabilanțier — notele contabile pe conturile 8066000 (angajamente bugetare),
8067000 (angajamente legale), 8072001/8072002 (credite de angajament), generate automat din
documentele de fundamentare aprobate și din angajamentele legale înregistrate la lichidare
(art. 48 alin. (4) din Normele metodologice din 14.07.2025). Contabilitatea confirmă fiecare
notă cu numărul și data notei contabile; o notă care se schimbă după confirmare apare ca
modificată, iar una care dispare, de stornat.
Notele pe grupa 80 ·
— note
| Data | Document | Tip | Înregistrări (D/C · cont · cod SSI · sumă) | Stare | Notă contabilă |
|---|
Balanța conturilor extrabilanțiere — anul ales
| Cont | Cod SSI | Rulaj debitor (lei) | Rulaj creditor (lei) | Sold (lei) |
|---|
Deschiderea anului
Revizia de început de an reînregistrează rezervările în sistemul de control al
angajamentelor: DF-urile „în contul anului următor" (art. 41 alin. (3) — doar Responsabilul CAB),
multianualele și anualele cu rest de plată (art. 13 alin. (2) — Responsabil CAB → Ordonator).
„Creează revizia" face un draft precompletat; din formularul lui se lansează fluxul de semnare,
începând cu 1 ianuarie.
Revizia de început de an — reînregistrarea rezervărilor în sistemul de control al angajamentelor
— dosare
| Document | Categorie | Stare dosar | De reînregistrat (lei) | Flux de aprobare |
|---|
📒 Confirmare înregistrare în contabilitate
📅
Centralizator facturi
Centralizator facturi — toate facturile completate în lichidarea ciclurilor ALOP
(curente și arhivate). Read-only. Coloanele ALOP și DF sunt clicabile;
ORD devine clicabilă după întocmire.
Furnizorul și codurile SSI vin din ORD-ul legat; codurile pe care
suma ordonanțată e 0 nu se afișează. Ecranul taie la 3 coduri — exportul CSV le dă pe toate.
Lupa de lângă numărul documentului deschide PDF-ul semnat al DF-ului sau al ORD-ului în
previzualizare, fără a părăsi lista, și apare doar la documentele semnate.
Pe ecran, PV-ul (nr. · dată) și confirmarea (cine · când) stau în câte o coloană, pe două
linii; în CSV rămân coloane separate, ca să le poți sorta și filtra.
Facturile din lichidarea ciclurilor ALOP · read-only
📅
📅
— facturi
Nicio factură lichidată încă.
| Nr. factură | Data factură | Valoare | Furnizor | Nr. PV · dată | ALOP | DF | Cod angajament | ORD | Cod SSI · sumă ordonanțată | Confirmat de · dată |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | ||||||||||
Verificare furnizor
Modul de verificare furnizor — tool independent. Introdu CUI-ul, IBAN-ul sau ambele pentru a valida datele înainte de a le introduce în ALOP/DF/ORD.
Datele sunt verificate prin ANAF (Agenția Națională de Administrare Fiscală — gratuit, oficial) și validări offline pentru IBAN. Cache 15 min.
Validare CUI și IBAN prin ANAF · tool independent
Verificare CUI (ANAF)
Verificare IBAN
Verificare coerență (CUI + IBAN + Denumire)
📋 Referat de necesitate
Conform HG 395/2016. 14 secțiuni cu branching condițional. Pentru Strategia Anuală de Achiziție Publică sau inițierea unui proces de achiziție.
📝 Notă de fundamentare (investiții)
Pentru cuprinderea obiectivelor de investiții în programul anual. 6 secțiuni. Generează PDF A4 cu header APROBAT/VIZAT și semnatari.
Deficiențe menționate:
Date generale
Compartiment
Resp. CAB
Semnare
ANTET
Identificare Ordonanțare de Plată
completat automat / referință DF
Nr. ORD
Data
Instituția publică
CIF instituție
Nr. unic înregistrare Document de Fundamentare
P1
Compartiment specialitate — Date beneficiar & plată
P1 editează
P2 blocat
🔒 Secțiunea este blocată în starea curentă.
Beneficiar
Documente justificative (max 90 car.)
CIF beneficiar ⏳
IBAN beneficiar ⏳
Bancă beneficiar
Informații privind plata
Informații privind plata (cont.)
P2
Responsabil CAB — Tabel angajamente & captură
P1 editează col.4
P2 editează col. 2-3
🔒 Responsabilul CAB completează coloanele 2 (Recepții) și 3 (Plăți anterioare) și captura de imagine.
| Cod angajament |
Indicator angajament |
Program | Cod SSI | Recepții (lei) |
Plăți anterioare (lei) |
Suma ordonantată la plată (lei) |
Recepții neplatite (lei) 5=(col.2)-(col.3)-(col.4) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| TOTAL | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
Captură imagine din sistemul de control al angajamentelor bugetare (anexă la ordonanțarea de plată)
🖼
Clic sau trageți o captură de ecran
PNG · JPG · BMP
Captură "Informații complete contract" din sistemul de control al angajamentelor bugetare
🖼
Clic sau trageți o captură de ecran
PNG · JPG · BMP
✅ PDF generat cu succes
📝 Flux de semnare — tabel (4 semnatari)
După lansarea fluxului, asocierea se face automat.
ℹ️ Revizie pentru angajamente an următor — înregistrare în max. 3 zile lucrătoare conform OMF 1140/2025
Deficiențe menționate:
Document de Fundamentare
R0
Date generale
Secțiunea A
Secțiunea B
Semnare
ANTET
Date identificare
completat automat
🔒 Datele de antet sunt preluate automat din revizia precedentă și nu pot fi modificate.
Instituția publică
Cod de identificare fiscală
Subtitlu document
Număr unic de înregistrare
Revizuirea
Data
P1
Secțiunea A — Compartiment specialitate
P1 editează
P2 blocat
🔒 Secțiunea A a fost trimisă la Responsabil CAB și nu mai poate fi modificată.
1. Compartiment de specialitate:
2. Descrierea pe scurt a obiectului documentului de fundamentare / motivul revizuirii:
3. Descrierea pe larg a stării de fapt și de drept:
4. Valoarea angajamentelor legale (pe toată perioada de valabilitate a documentului de fundamentare):
(lei)
| Element de fundamentare | Program | Cod SSI | Parametrii de fundamentare | Val. totală revizie precedentă (lei) | Influențe +/- (lei) | Val. totală actualizată (lei) 7=5+6 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | ||||
5. Angajamente legale emise anterior
| Program | Cod SSI | Plăți efectuate în anii precedenți | Plăți estimate în anul curent | Estimări an N+1 | Estimări an N+2 | Estimări an N+3 | Ani ulteriori | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
P2
Secțiunea B — Responsabil CAB
P1 blocat
P2 editează
🔒 Secțiunea B se completează de Responsabilul CAB după primirea Secțiunii A.
(lei)
| Cod angajament | Indicator angajament | Program | Cod SSI | Suma rezervată din credite de angajament pentru anul curent aferentă reviziei precedente (lei) | Influențe +/- | Suma rezervată din credite de angajament pentru anul curent actualizată (lei) 7=5+6 |
Suma rezervată din credite bugetare pentru anul curent aferentă reviziei precedente (lei) | Influențe +/- | Suma rezervată din credite bugetare pentru anul curent actualizată (lei) 10=8+9 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| TOTAL | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Captura de imagine/imagini din sistemul de control al angajamentelor bugetare (anexă la documentul de fundamentare)
🖼
Clic sau trageți o captură de ecran
PNG · JPG · BMP
✅ PDF generat cu succes
📝 Flux de semnare — tabel (6 semnatari)
După lansarea fluxului, asocierea se face automat.
Selectează Responsabilul Buget
↩ Returnează document ca neconform
Menționați deficiențele constatate. Inițiatorul va primi documentul înapoi cu observațiile dvs.
📋 Audit document
📊 ALOP nou
↻ Inițiază revizie document
Introduceți motivul pentru care se inițiază revizia acestui Document de Fundamentare.
✔️ Confirmare Lichidare
Confirmați că bunurile/serviciile au fost recepționate și documentele justificative sunt în ordine.
📅
📅
📜 Angajament legal
Contractul pe baza căruia se înregistrează contul 8067000. Data notei contabile este data înregistrării.
🏦 Confirmare Plată
Înregistrați execuția plății prin Trezoreria Statului.
Mai multe OP-uri: separate prin virgulă (plată în tranșe / din conturi diferite).
📅
La mai multe OP-uri, treceți suma lor totală. O sumă sub valoarea ORD-ului e semnalată, nu blocată.