📅
📅
ℹ️ Documentele de Fundamentare se creează din secțiunea ALOP → butonul 📋 DF. Deschideți un ALOP activ pentru a iniția sau deschide un Document de Fundamentare.
ℹ️ Ordonanțările de Plată se creează din secțiunea ALOP → butonul 💰 ORD, după ce Documentul de Fundamentare aferent a fost aprobat.
| Nr. / Titlu | Inițiator | Compartiment | Responsabil CAB | Valoare ORD | Plătit | Status | Creat | Actualizat | Acțiuni |
|---|
Nu există documente care să corespundă filtrelor.
Se încarcă...
ALOP — Document de Fundamentare / Ordonanțare de Plată
Conform Ordinului 1140/2025 · Angajare → Lichidare → Ordonanțare → Plată
—
Total
—
Finalizate
—
În progres
—
Draft
📅
📅
| Titlu | CREAT DE | Status | Faza curentă | Valoare | Actualizat | Acțiuni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Se încarcă... | ||||||
🏛️ Centralizator Clasa 8 — agregare per Cod SSI a angajamentelor bugetare (din DF Sec.B finalizate),
ordonanțărilor (din ORD finalizate) și plăților (din ALOP cicluri finalizate, alocate proporțional pe rând).
Importați bugetul aprobat cu butonul Import buget pentru a vedea coloana Rămâne din buget.
📦
Buget activ: —
•
—
•
—
ℹ Niciun buget importat încă. Folosește butonul Import buget pentru a urca primul fișier .xlsx sau .csv.
— înregistrări
🪺
Niciun cod SSI găsit
Posibile cauze: nu există DF cu Sec.B completată și status finalizat,
ORD-uri finalizate, sau plăți confirmate.
Verifică tab-urile DF, ORD și ALOP pentru documente cu status Finalizat.
Verifică tab-urile DF, ORD și ALOP pentru documente cu status Finalizat.
| Cod SSI | BUGET | Angajamente bugetare | Rămâne din buget |
Ordonanțări | Rămâne din angajamente |
Plăți |
|---|
Import buget per Cod SSI
Niciun fișier selectat
Header pe rândul 1 (opțional). Bugetul nou înlocuiește versiunea curentă.
Versiunea curentă se păstrează în istoricul intern.
🧾 Centralizator facturi — toate facturile completate în lichidarea ciclurilor ALOP
(curente și arhivate). Read-only. Coloanele ALOP și DF sunt clicabile;
ORD devine clicabilă după întocmire.
📅
📅
— facturi
Nicio factură lichidată încă.
| Nr. factură | Data factură | Valoare | Nr. PV | Data PV | ALOP | DF | Cod angajament | ORD | Confirmat de | Data confirmare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | ||||||||||
ℹ️ Modul de verificare furnizor — tool independent. Introdu CUI-ul, IBAN-ul sau ambele pentru a valida datele înainte de a le introduce în ALOP/DF/ORD.
Datele sunt verificate prin ANAF (Agenția Națională de Administrare Fiscală — gratuit, oficial) și validări offline pentru IBAN. Cache 15 min.
Verificare CUI (ANAF)
Verificare IBAN
Verificare coerență (CUI + IBAN + Denumire)
📋 Referat de necesitate
Conform HG 395/2016. 14 secțiuni cu branching condițional. Pentru Strategia Anuală de Achiziție Publică sau inițierea unui proces de achiziție.
📝 Notă de fundamentare (investiții)
Pentru cuprinderea obiectivelor de investiții în programul anual. 6 secțiuni. Generează PDF A4 cu header APROBAT/VIZAT și semnatari.
Deficiențe menționate:
Date generale
Compartiment
Resp. CAB
Semnare
ANTET
Identificare Ordonanțare de Plată
completat automat / referință DF
Nr. ORD
Data
Instituția publică
CIF instituție
Nr. unic înregistrare Document de Fundamentare
P1
Compartiment specialitate — Date beneficiar & plată
P1 editează
P2 blocat
🔒 Secțiunea este blocată în starea curentă.
Beneficiar
Documente justificative (max 90 car.)
CIF beneficiar ⏳
IBAN beneficiar
Bancă beneficiar
Informații privind plata
Informații privind plata (cont.)
P2
Responsabil CAB — Tabel angajamente & captură
P1 editează col.4
P2 editează col. 2-3
🔒 Responsabilul CAB completează coloanele 2 (Recepții) și 3 (Plăți anterioare) și captura de imagine.
| Cod angajament |
Indicator angajament |
Program | Cod SSI | Recepții (lei) |
Plăți anterioare (lei) |
Suma ordonantată la plată (lei) |
Recepții neplatite (lei) 5=(col.2)-(col.3)-(col.4) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| TOTAL | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
Captură imagine din sistemul de control al angajamentelor bugetare (anexă la ordonanțarea de plată)
🖼
Clic sau trageți o captură de ecran
PNG · JPG · BMP
Captură "Informații complete contract" din sistemul de control al angajamentelor bugetare
🖼
Clic sau trageți o captură de ecran
PNG · JPG · BMP
✅ PDF generat cu succes
📝 Flux de semnare — tabel (4 semnatari)
După lansarea fluxului, asocierea se face automat.
ℹ️ Revizie pentru angajamente an următor — înregistrare în max. 3 zile lucrătoare conform OMF 1140/2025
Deficiențe menționate:
Document de Fundamentare
R0
Date generale
Secțiunea A
Secțiunea B
Semnare
ANTET
Date identificare
completat automat
🔒 Datele de antet sunt preluate automat din revizia precedentă și nu pot fi modificate.
Instituția publică
Cod de identificare fiscală
Subtitlu document
Număr unic de înregistrare
Revizuirea
Data
P1
Secțiunea A — Compartiment specialitate
P1 editează
P2 blocat
🔒 Secțiunea A a fost trimisă la Responsabil CAB și nu mai poate fi modificată.
1. Compartiment de specialitate:
2. Descrierea pe scurt a obiectului documentului de fundamentare / motivul revizuirii:
3. Descrierea pe larg a stării de fapt și de drept:
4. Valoarea angajamentelor legale (pe toată perioada de valabilitate a documentului de fundamentare):
(lei)
| Element de fundamentare | Program | Cod SSI | Parametrii de fundamentare | Val. totală revizie precedentă (lei) | Influențe +/- (lei) | Val. totală actualizată (lei) 7=5+6 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | ||||
5. Angajamente legale emise anterior
| Program | Cod SSI | Plăți efectuate în anii precedenți | Plăți estimate în anul curent | Estimări an N+1 | Estimări an N+2 | Estimări an N+3 | Ani ulteriori | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
P2
Secțiunea B — Responsabil CAB
P1 blocat
P2 editează
🔒 Secțiunea B se completează de Responsabilul CAB după primirea Secțiunii A.
(lei)
| Cod angajament | Indicator angajament | Program | Cod SSI | Suma rezervată din credite de angajament pentru anul curent aferentă reviziei precedente (lei) | Influențe +/- | Suma rezervată din credite de angajament pentru anul curent actualizată (lei) 7=5+6 |
Suma rezervată din credite bugetare pentru anul curent aferentă reviziei precedente (lei) | Influențe +/- | Suma rezervată din credite bugetare pentru anul curent actualizată (lei) 10=8+9 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| TOTAL | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Captura de imagine/imagini din sistemul de control al angajamentelor bugetare (anexă la documentul de fundamentare)
🖼
Clic sau trageți o captură de ecran
PNG · JPG · BMP
✅ PDF generat cu succes
📝 Flux de semnare — tabel (6 semnatari)
După lansarea fluxului, asocierea se face automat.
Selectează Responsabilul Buget
↩ Returnează document ca neconform
Menționați deficiențele constatate. Inițiatorul va primi documentul înapoi cu observațiile dvs.
📋 Audit document
📊 ALOP nou
↻ Inițiază revizie document
Introduceți motivul pentru care se inițiază revizia acestui Document de Fundamentare.
✔️ Confirmare Lichidare
Confirmați că bunurile/serviciile au fost recepționate și documentele justificative sunt în ordine.
📅
📅
🏦 Confirmare Plată
Înregistrați execuția plății prin Trezoreria Statului.
📅