Formulare oficiale — DocFlowAI

Status

De la

📅

Până la

📅

Compartiment

Inițiator

ℹ️ Documentele de Fundamentare se creează din secțiunea ALOP → butonul 📋 DF. Deschideți un ALOP activ pentru a iniția sau deschide un Document de Fundamentare.

ℹ️ Ordonanțările de Plată se creează din secțiunea ALOP → butonul 💰 ORD, după ce Documentul de Fundamentare aferent a fost aprobat.

Nr. / Titlu	Inițiator	Responsabil CAB	Status	Creat	Actualizat	Acțiuni

Nu există documente care să corespundă filtrelor.

Se încarcă...

ALOP — Document de Fundamentare / Ordonanțare de Plată

Conform Ordinului 1140/2025 · Angajare → Lichidare → Ordonanțare → Plată

—

Total

—

Finalizate

—

În progres

—

Draft

Titlu	CREAT DE	Status	Faza curentă	Valoare	Actualizat	Acțiuni
Se încarcă...

Deficiențe menționate:

Date generale

Compartiment · P1

Resp. CAB · P2

Semnare

ANTET Identificare Ordonanțare de Plată completat automat / referință DF

Nr. ORD

Data

Instituția publică

CIF instituție

Nr. unic înregistrare Document de Fundamentare

P1 Compartiment specialitate — Date beneficiar & plată

P1 editează P2 blocat

🔒 Secțiunea este blocată în starea curentă.

Beneficiar

Documente justificative (max 90 car.)

CIF beneficiar

IBAN beneficiar

Bancă beneficiar

Informații privind plata

Informații privind plata (cont.)

P2 Responsabil CAB — Tabel angajamente & captură

P1 editează col.4 P2 editează col. 2-3

🔒 Responsabilul CAB completează coloanele 2 (Recepții) și 3 (Plăți anterioare) și captura de imagine.

Cod angajament	Indicator angajament	Program	Cod SSI	Recepții (lei)	Plăți anterioare (lei)	Suma ordonantată la plată (lei)	Recepții neplatite (lei) 5=(col.2)-(col.3)-(col.4)
1.1	1.2	1.3	1.4	2·P2	3·P2	4·P1	5
TOTAL	X	X	X	0	0	0	0

Captură imagine din sistemul de control al angajamentelor bugetare (anexă la ordonanțarea de plată)

🖼

Clic sau trageți o captură de ecran

PNG · JPG · BMP

Captură "Informații complete contract" din sistemul de control al angajamentelor bugetare

🖼

Clic sau trageți o captură de ecran

PNG · JPG · BMP

✅ PDF generat cu succes

📝 Flux de semnare — tabel (4 semnatari)

Nume document

Inițiator

După lansarea fluxului, asocierea se face automat.

ℹ️ Revizie pentru angajamente an următor — înregistrare în max. 3 zile lucrătoare conform OMF 1140/2025

Deficiențe menționate:

Date generale

Secțiunea A · P1

Secțiunea B · P2

Semnare

ANTET Date identificare completat automat

Instituția publică

Cod de identificare fiscală

Subtitlu document

Număr unic de înregistrare

Revizuirea

Data

se referă la angajamente legale care se emit ca urmare a unei obligații legale sau de către un terț

P1 Secțiunea A — Compartiment specialitate

P1 editează P2 blocat

🔒 Secțiunea A a fost trimisă la Responsabil CAB și nu mai poate fi modificată.

1. Compartiment de specialitate:

2. Descrierea pe scurt a obiectului documentului de fundamentare / motivul revizuirii:

3. Descrierea pe larg a stării de fapt și de drept:

4. Valoarea angajamentelor legale (pe toată perioada de valabilitate a documentului de fundamentare): (lei)

Se stabilește ținând cont de:

Element de fundamentare	Program	Cod SSI	Parametrii de fundamentare	Val. totală revizie precedentă (lei)	Influențe +/- (lei)	Val. totală actualizată (lei) 7=5+6
TOTAL				0	0	0

Rămâne în suma de lei conform fundamentării aprobate într-o revizuire anterioară a prezentului document de fundamentare

5. Angajamente legale emise anterior

Cu angajamente în exercițiul curent

Stingere angajamente în exercițiul curent Fără plăți angajamente în exercițiul curent Cu plăți angajamente în exercițiul curent

Fără angajamente emise în exercițiul curent

Program	Cod SSI	Plăți ani prec.	Plăți est. an cur.	N+1	N+2	N+3	Ani ulter.
TOTAL		0	0	0	0	0	0

Angajamentele legale se vor emite în contul anului următor

P2 Secțiunea B — Responsabil CAB

P1 blocat P2 editează

🔒 Secțiunea B se completează de Responsabilul CAB după primirea Secțiunii A.

Propunerile de la secțiunea A au fost înregistrate în sistemul de control al angajamentelor după cum urmează: (lei)

Cod angajament	Indicator angajament	Program	Cod SSI	Suma rezervată din credite de angajament pentru anul curent aferentă reviziei precedente (lei)	Influențe +/-	Suma rezervată din credite de angajament pentru anul curent actualizată (lei) 7=5+6	Suma rezervată din credite bugetare pentru anul curent aferentă reviziei precedente (lei)	Influențe +/-	Suma rezervată din credite bugetare pentru anul curent actualizată (lei) 10=8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TOTAL	X	X	X	0	0	0	0	0	0

Captura de imagine/imagini din sistemul de control al angajamentelor bugetare (anexă la documentul de fundamentare)

🖼

Clic sau trageți o captură de ecran

PNG · JPG · BMP

Nu s-au rezervat în sistemul de control al angajamentelor credite de angajament în cuantum de lei Nu s-au rezervat în sistemul de control al angajamentelor credite bugetare în cuantum de lei Este interzisă emiterea de angajamente Întrucât:

✅ PDF generat cu succes

📝 Flux de semnare — tabel (6 semnatari)

Nume document

Inițiator

După lansarea fluxului, asocierea se face automat.

Selectează Responsabilul Buget

↩ Returnează document ca neconform

Menționați deficiențele constatate. Inițiatorul va primi documentul înapoi cu observațiile dvs.

📊 ALOP nou

1 Date generale

→

2 Semnatari din șablon

Titlu *

Compartiment

Valoare totală estimată (RON)

Note

Semnatari configurați în șablonul organizației (editabil din ⚙ Șablon)

⚙ Configurare Șablon ALOP

Semnatarii impliciti conform OMF 1140/2025. Precompletați la crearea unui ALOP nou.

📋 Document de Fundamentare — 6 roluri fixe

1. Inițiator (compartiment specialitate)

completat automat cu userul curent la creare

2. Șef compartiment

Aceeași persoană cu inițiatorul

3. Responsabil CAB

4. Șef compartiment CAB

5. Director Economic

6. Ordonator de credite

💰 Ordonanțare de Plată — 4 roluri fixe

1. Compartiment specialitate

completat automat la creare

2. Responsabil CAB (de obicei același cu cel din DF)

3. Control financiar preventiv

4. Ordonator de credite (de obicei același cu cel din DF)

✔️ Lichidare — persoana care confirmă recepția

Aceeași persoană cu inițiatorul

↻ Inițiază revizie document

Introduceți motivul pentru care se inițiază revizia acestui Document de Fundamentare.

Motiv revizie *

✔️ Confirmare Lichidare

Confirmați că bunurile/serviciile au fost recepționate și documentele justificative sunt în ordine.

Nr. factură / document justificativ

Data facturii

Nr. proces verbal recepție

Data proces verbal

Observații (opțional)

🏦 Confirmare Plată

Înregistrați execuția plății prin Trezoreria Statului.

Nr. ordin de plată *

Data plății *

Suma efectiv plătită (lei) *

Observații (opțional)